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德圣基金:一周新发基金投资价值点评(3.21-3.25)
2019-12-11

投资理念

宋德舜

风险收益

标准普尔100等权重指数总收益率

投资策略

基金名称

基金经理

资产配置比

摘要:基金名称 易方达黄金主题( 161116 ) 资产配置比 投资 于基金的资产合计不低于本基金资产净值的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金;现金不低于本基金基金资产净值的5%。 投资策略 通过对国际黄金价格中长期趋势的判断,在不同资产类别中进行...

  国投双债增利拟任基金经理为韩海平先生,8年证券从业经历,曾任招商基金公司基金管理部数量分析师,融鑫基金基金经理。现任国投瑞银基金固定收益组副总监,国投瑞银稳定增利基金经理和国投瑞银货币基金经理,经验丰富。在担任国投瑞银稳定增利基金经理期间,基金业绩表现出色,超额收益显著,在债券型基金管理方面,表现出了较强的管理实力。

诺安上证新兴产业ETF链接:紧跟新兴产业指数,把握经济转型投资机遇

股票:80%-95%,债券:0-20%

TAGS:3.21-3.25新发基金投资价值一周基金点评

国泰基金

  诺安上证新兴产业ETF链接基金是诺安基金旗下第二只指数型基金,该基金以上证新兴产业指数为跟踪标的,以上证新兴产业ETF、上证新兴产业指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证新兴产业ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。作为一只指数型基金,该基金的投资目标是通过将绝大部分基金财产投资于上证新兴产业ETF,密切跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在投资策略上,该基金为上证新兴产业ETF的联接基金,主要通过投资于上证新兴产业ETF以求达到投资目标。

募集期间

张小刚

资产配置比

2011-04-01 至 2011-04-29

诺安基金

积极型投资者

风险收益

募集期间

低风险低收益

基金名称

  【产品特征】

资产配置比

高风险高收益

  【产品特征】

风险收益

  该基金的拟任基金经理为宋德舜先生,曾任招商银行  (600036)计划财务部资产负债管理经理,泰达荷银基金风险管理部副总经理。2010年4月加入诺安基金,现任诺安基金投资经理,拟任诺安上证新兴产业ETF联接基金经理和上证新兴产业ETF基金经理,研究经验丰富,但并无指数基金管理经历。

本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。

投资于基金的资产合计不低于本基金资产净值的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金;现金不低于本基金基金资产净值的5%。

  诺安上证新兴产业ETF链接基金以上证新兴产业指数为跟踪标的,以上证新兴产业ETF、上证新兴产业指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证新兴产业ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。上证新兴产业指数以最具代表性的新兴产业优质上市公司为样本,长期收益表现大幅高于上证综指。该指数的主要构成行业与新兴的七大战略新兴产业存在高度重合,未来发展一片光明。但以上行业经历了较大上涨之后,普遍面临估值偏高的问题,成长性被过度透支,这一指数也面临较大的估值回归的压力。但长期来看,以上行业符合国家经济结构调整的方向,长期投资价值较大。该基金的拟任基金经理宋德舜先生投资研究经验较为丰富,但并未独自管理基金经验。对于该基金,投资者可保持适当关注。

  【认购建议】一般关注

募集期间

通过对国际黄金价格中长期趋势的判断,在不同资产类别中进行资产配置。

  新年伊始,世界经济形势风云莫测。伴随中东局势,全球流动性泛滥,大宗商品价格疯涨。面对日益严重的通胀形势,各国央行行长一致承诺,一定要把通胀控制在一定范围。相伴随,全球资产价格也是一路上扬,黄金作为一种稀有金属,更是水涨船高,不断创出新高。在全球通胀有失控危险的情况下,黄金作为一种避险工具,为投资者提供了很好的选择。易方达基金公司在这个时候适时推出黄金主题投资基金,主要投资于海外的黄金基金,这迎合了市场主题和走向。基于以上逻辑,我们向投资者推荐认购该基金。

  上证新兴产业指数精选50家最具代表性的新兴产业优质上市公司为指数样本,长期表现大幅高于上证综指。从行业分布来看,该指数覆盖了10个新兴行业,包括信息产业、生物医药、生物育种、新能源、电动汽车、高端制造业、国防及航天、现代服务业、新材料、海洋产业,这与新兴的七大战略新兴产业存在高度重合。在政策的扶持下,这些行业未来发展一片光明。但以上行业经历了较大上涨之后,普遍面临估值偏高的问题,成长性被过度透支,这一指数也面临较大的估值回归的压力。但长期来看,以上行业符合国家经济结构调整的方向,长期投资价值较大。

积极投资者

易方达基金

债券资产:0~40%,股票资产:60~95%。

把握黄金价格的中长期趋势,主动配置黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产,追求基金资产的长期稳定增值。

基金公司

适合投资者

华富基金

基金公司

  【认购建议】一般关注

业绩基准

  易方达黄金主题:黄金主题+全球通胀  预期收益可观

以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)

业绩基准

  诺安上证新兴产业ETF链接基金以上证新兴产业指数为跟踪标的,以上证新兴产业ETF、上证新兴产业指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证新兴产业ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。上证新兴产业指数以最具代表性的新兴产业优质上市公司为样本,长期收益表现大幅高于上证综指。该指数的主要构成行业与新兴的七大战略新兴产业存在高度重合,未来发展一片光明。但以上行业经历了较大上涨之后,普遍面临估值偏高的问题,成长性被过度透支,这一指数也面临较大的估值回归的压力。但长期来看,以上行业符合国家经济结构调整的方向,长期投资价值较大。该基金的拟任基金经理宋德舜先生投资研究经验较为丰富,但并未独自管理基金经验。对于该基金,投资者可保持适当关注。

基金经理

易方达黄金主题  (161116 )

风险收益

高风险高收益

  【德圣点评】

  【德圣点评】

适合投资者

  华富量子生命力是一只股票型基金,基金将通过量化投资的方式确定基金大类资产的比例,同时,股票投资上,将通过对个股定量的分析,确定发现低估值且优质的股票,通过在下而上的精选个股,实现股票投资资金的分配。但是,在国内的证券市场的有效性相对不足,依赖量化投资实现成功的基金在国内尚无先例,这也是我们相对看淡量化投资基金的主要原因。

  【德圣点评】

投资目标

  【认购建议】一般关注

  国泰上证180金融联接:较高安全边际,成长性相对不足

  【产品特征】

  【说明】一周新发基金点评汇总了当周处于发行期的所有新基金点评。

投资理念

基金经理

  【认购建议】推荐认购

投资目标

业绩基准

2011年2月28日起至2011年3月25日

  【产品特征】

风格积极的投资者

章赟

朱蓓

同时具备优质、低估特征的股票长期一定能够战胜市场。基金利用战略资产配置模型自上而下地进行资产配置,利用数量化选股模型自下而上地精选股票组合。我们相信,通过严格合理的模型设定和历史检验,“尊重概率”、“遵守纪律”,一定能够克服人性弱点,并长期战胜市场。

  长信标普100拟任基金经理薛天先生,在美国基金管理行业和投资研究行业有超过10年的工作经验。曾任法国巴黎银行股票分析师、花旗集团投资部基金经理、美国Empyrean Capital Partners 基金经理和合伙人,一直从事证券研究和投资管理工作。2009年5月加入长信基金,现任国际业务部投资总监,具备较为丰富的国际市场投资经验。

 自上而下与自下而上相结合

上证新兴产业指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%

投资理念

投资策略

募集期间

  长信标普100:重点投资标普100等权重指数成份股,分享美国市场投资机会

投资策略

资产配置比

2011-03-01至 2011-03-25

基金公司

华富量子生命力股票型证券投资基金

  【认购建议】推荐认购

  该基金产品重点通过量化投资的方式管理基金,在国内证券市场的有效性不高的情况下,预计将会面临较大的风险暴露,同时,华富基金尚未表现出量化投资的能力,而基金经理量化投资能力尚需时间观察,据此,建议投资者可以保持一般关注。

韩海平

  【德圣点评】

适合投资者

  【产品特征】

国投双债增利

适合投资者

本基金管理人坚持指数化投资理念,以低成本投资于标的指数所表征的市场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。

  【认购建议】一般关注

适合投资者

  华富量子生命力是一只进行数量化投资的股票型基金,通过对市场不同因素的通过对市场未来1-3

  该基金的另一特别之处在于其“救生艇”条款。基金为解决封闭式基金可能出现的交易价格与基金净值差异的问题,设计了“救生艇”条款,即:基金合同生效满12个月后,若A类基金份额折价率连续60个交易日超过10%,则基金管理人将在30个工作日内召集基金份额持有人大会,审议有关A类基金份额转换运作方式为上市开放式基金(LOF)的事项。“救生艇”条款的设置有利于稳定市场交易价格,防止出现高折价,一旦出现持续高折价,为份额持有人提供选择权,即决策是否转开放。通常情况下,由于“救生艇”条款的存在,在市场出现高折价,因套利资金的介入会使得折价收敛,某种程度上对投资者来说也提供了投资机会。

  上证新兴产业指数精选50家最具代表性的新兴产业优质上市公司为指数样本,长期表现大幅高于上证综指。从行业分布来看,该指数覆盖了10个新兴行业,包括信息产业、生物医药、生物育种、新能源、电动汽车、高端制造业、国防及航天、现代服务业、新材料、海洋产业,这与新兴的七大战略新兴产业存在高度重合。在政策的扶持下,这些行业未来发展一片光明。但以上行业经历了较大上涨之后,普遍面临估值偏高的问题,成长性被过度透支,这一指数也面临较大的估值回归的压力。但长期来看,以上行业符合国家经济结构调整的方向,长期投资价值较大。

  【德圣新基金投资建议说明】

  国泰上证180金融联接是一只投资金融股指数基金的联接基金,被动跟踪,追求最小跟踪误差;该基金投资于上证180中的金融行业的个股指数基金,整体投资标的在估值上,具有较高的安全边际,但是长期来看,金融行业规模较大,未来的成长性相对不足,建议风格相对稳健的投资者可以考虑一般关注。

风险收益

募集期间

业绩基准

业绩基准

把握黄金价格的中长期趋势,主动配置黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产,追求基金资产的长期稳定增值。

  国投双债增利是国投瑞银旗下第四只债券方向的基金,按收费方式的不同,分为份额A和份额C。该基金的另一大特点是其高效分红机制。该基金实施积极的分红策略,封闭期内在符合收益分配条件的前提下,每年最多分红12次。基金在封闭期内约定到点分红,在基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含),则基金在次月10个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的50%。该基金嵌入的高频、大比例的分红机制,有助于投资者及时获得市场有利态势下的投资收益,使投资者最大限度地分享该基金的投资成果。在当前的经济环境下,我们向投资者推荐认购该基金。

基金经理

中信标普可转债指数收益率×45%+中债企业债总全价指数收益率×45%+中债国债总指数收益率×10%

募集期间

基金名称

高风险高收益

高风险高收益

主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。

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